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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 474.00 | 94 107.00 | 1 367.00 | 95 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 943.00 | 91 124.00 | 27 820.00 | 118 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 531.00 | | 357 531.00 | 357 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 028.00 | 189 311.00 | 908 717.00 | 1 098 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 067.00 | 9 343.00 | 99 724.00 | 109 067.00 |
BZ Autres créances | 24 453.00 | 1 354.00 | 23 098.00 | 24 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 518 394.00 | | 518 394.00 | 518 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 374.00 | 10 697.00 | 704 677.00 | 715 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 403.00 | 200 008.00 | 1 613 394.00 | 1 813 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 300.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 803 728.00 | 671 508.00 | | 803 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 029.00 | 132 230.00 | | 70 029.00 |
DL TOTAL (I) | 918 495.00 | 848 466.00 | | 918 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 457.00 | 163 804.00 | | 207 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 800.00 | 57 863.00 | | 135 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 517.00 | 7 901.00 | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 674.00 | 61 541.00 | | 89 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 798.00 | 196 092.00 | | 245 798.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 899.00 | 492 854.00 | | 694 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 394.00 | 1 341 320.00 | | 1 613 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 958 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 958 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 104.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 104.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -104.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | 44 580.00 | | 20 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 871.00 | 3 015 676.00 | | 3 013 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 842.00 | 2 883 446.00 | | 2 943 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 029.00 | 132 230.00 | | 70 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 111.00 | | 93 966.00 | 1 005 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 1 098 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 214 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 081.00 | | | 526 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 500.00 | | 3 966.00 | 211 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 531.00 | | 90 000.00 | 267 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 012.00 | 19 348.00 | 1 049.00 | 171 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 932.00 | 19 348.00 | 1 049.00 | 166 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 798.00 | 245 798.00 | | 245 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
UX Autres créances clients | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 457.00 | 56 425.00 | 151 032.00 | 207 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 570.00 | 173 570.00 | | 173 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 382.00 | 533 349.00 | 151 032.00 | 684 382.00 |