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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 328.00 | 170 357.00 | 61 971.00 | 232 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 140.00 | 44 331.00 | 41 809.00 | 86 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 530.00 | | 262 530.00 | 262 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 078.00 | 218 768.00 | 888 310.00 | 1 107 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 579.00 | 13 635.00 | 68 944.00 | 82 579.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 213 966.00 | | 213 966.00 | 213 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 294.00 | 13 635.00 | 343 659.00 | 357 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 372.00 | 232 403.00 | 1 231 969.00 | 1 464 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 493 040.00 | 408 872.00 | | 493 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 734.00 | 84 168.00 | | 133 734.00 |
DL TOTAL (I) | 630 074.00 | 496 340.00 | | 630 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 193.00 | 279 626.00 | | 273 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 409.00 | 39 123.00 | | 153 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 041.00 | 42 068.00 | | 25 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 978.00 | 90 931.00 | | 143 978.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 895.00 | 451 747.00 | | 601 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 969.00 | 948 087.00 | | 1 231 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 139 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 731.00 | 29 504.00 | | 47 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 145.00 | 1 279 932.00 | | 2 140 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 411.00 | 1 195 764.00 | | 2 006 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 734.00 | 84 168.00 | | 133 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 448.00 | | | 957 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 837.00 | | | 238 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 859.00 | 9 909.00 | | 208 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 779.00 | 9 909.00 | | 204 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
UX Autres créances clients | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 193.00 | 54 709.00 | 179 098.00 | 273 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
VP Divers | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 895.00 | 383 412.00 | 179 098.00 | 601 895.00 |