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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 141.00 | 89 066.00 | 3 074.00 | 92 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 169.00 | 58 352.00 | 57 817.00 | 116 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 531.00 | | 267 531.00 | 267 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 921.00 | 151 499.00 | 845 422.00 | 996 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 805.00 | | 109 805.00 | 109 805.00 |
BZ Autres créances | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 127 641.00 | | 127 641.00 | 127 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 372.00 | | 331 372.00 | 331 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 293.00 | 151 499.00 | 1 176 794.00 | 1 328 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 531.00 | | 262 531.00 | 262 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 000.00 | | 3 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 626 774.00 | 493 040.00 | | 626 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 734.00 | 133 734.00 | | 44 734.00 |
DL TOTAL (I) | 716 236.00 | 630 074.00 | | 716 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 588.00 | 273 193.00 | | 218 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 133.00 | 153 409.00 | | 64 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 181.00 | 25 041.00 | | 36 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 053.00 | 143 978.00 | | 133 053.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 6 274.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 558.00 | 601 895.00 | | 460 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 794.00 | 1 231 969.00 | | 1 176 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 236 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 236 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 47 731.00 | | 7 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 521.00 | 2 140 145.00 | | 2 309 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 788.00 | 2 006 411.00 | | 2 264 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 734.00 | 133 734.00 | | 44 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 078.00 | | 263 674.00 | 1 107 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 530.00 | 262 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 832.00 | 996 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 302.00 | 208 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 081.00 | | | 526 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 468.00 | | 31 144.00 | 318 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 530.00 | | 232 530.00 | 262 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 768.00 | 18 236.00 | 85 505.00 | 218 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 687.00 | 18 236.00 | 85 505.00 | 214 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 588.00 | 54 860.00 | 163 728.00 | 218 588.00 |
VI Groupe et associés | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 761.00 | | | 545 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 506.00 | 202 506.00 | | 202 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 608.00 | 293 880.00 | 163 728.00 | 457 608.00 |