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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 837.00 | 94 724.00 | 1 113.00 | 95 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 658.00 | 99 445.00 | 21 212.00 | 120 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 106.00 | 198 250.00 | 901 856.00 | 1 100 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 326.00 | 15 795.00 | 73 531.00 | 89 326.00 |
BZ Autres créances | 122 838.00 | | 122 838.00 | 122 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 493 627.00 | | 493 627.00 | 493 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 585.00 | 15 795.00 | 736 790.00 | 752 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 691.00 | 214 045.00 | 1 638 646.00 | 1 852 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357 531.00 | | 357 531.00 | 357 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 672 257.00 | 803 728.00 | | 672 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 361.00 | 70 029.00 | | 335 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 356.00 | 918 495.00 | | 1 052 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 147.00 | 207 457.00 | | 151 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 396.00 | 135 800.00 | | 76 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 416.00 | 10 517.00 | | 17 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 162.00 | 89 674.00 | | 44 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 515.00 | 245 798.00 | | 291 515.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 290.00 | 694 899.00 | | 586 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 646.00 | 1 613 394.00 | | 1 638 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 681.00 | | | 474 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 028.00 | | 3 603.00 | 1 098 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 1 100 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 216 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 081.00 | | | 526 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 417.00 | | 3 603.00 | 214 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 531.00 | | | 357 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 311.00 | 10 318.00 | 1 379.00 | 189 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 231.00 | 10 318.00 | 1 379.00 | 185 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VC Groupe et associés | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 147.00 | 56 954.00 | 94 193.00 | 151 147.00 |
VI Groupe et associés | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 969.00 | 237 969.00 | | 237 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 874.00 | 474 681.00 | 94 193.00 | 568 874.00 |