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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 130 974.00 | 4 373 622.00 | 10 757 351.00 | 15 130 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
BZ Autres créances | 4 821 398.00 | | 4 821 398.00 | 4 821 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 415 943.00 | | 4 415 943.00 | 4 415 943.00 |
CF Disponibilités | 474 568.00 | | 474 568.00 | 474 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 186 573.00 | | 10 186 573.00 | 10 186 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 317 547.00 | 4 373 622.00 | 20 943 924.00 | 25 317 547.00 |
CU Autres participations | 15 112 296.00 | 4 373 622.00 | 10 738 673.00 | 15 112 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 186.00 | | | 408 186.00 |
DH Report à nouveau | 7 755 539.00 | | | 7 755 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 469.00 | | | 366 469.00 |
DL TOTAL (I) | 20 530 194.00 | | | 20 530 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 593.00 | | | 159 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 085.00 | | | 158 085.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 731.00 | | | 413 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 943 924.00 | | | 20 943 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 731.00 | | | 413 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 471.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 001.00 | | | -12 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 075.00 | | | 883 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 607.00 | | | 516 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 469.00 | | | 366 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 130 631.00 | | 342.00 | 15 130 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 130 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 130 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130 631.00 | | 342.00 | 15 130 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 385 680.00 | | 3 649 460.00 | 47 385 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 738 568.00 | | 364 946.00 | 4 738 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 738 568.00 | | 364 946.00 | 4 738 568.00 |
UG ‐ Financières | | | 364 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 593.00 | 159 593.00 | | 159 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UX Autres créances clients | 454 800.00 | | | 454 800.00 |
VB T. V. A. | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
VC Groupe et associés | 4 625 340.00 | | | 4 625 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 631.00 | | | 164 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314 740.00 | 5 314 740.00 | | 5 314 740.00 |
VW T.V.A. | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 731.00 | 413 731.00 | | 413 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
ST Autres comptes | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 943.00 | | | 242 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |