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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 494 525.00 | 4 401 609.00 | 11 092 916.00 | 15 494 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 800.00 | | 442 800.00 | 442 800.00 |
BZ Autres créances | 5 338 109.00 | | 5 338 109.00 | 5 338 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 018 016.00 | | 3 018 016.00 | 3 018 016.00 |
CF Disponibilités | 1 709 665.00 | | 1 709 665.00 | 1 709 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 531 558.00 | | 10 531 558.00 | 10 531 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 026 083.00 | 4 401 609.00 | 21 624 474.00 | 26 026 083.00 |
CU Autres participations | 15 474 915.00 | 4 401 609.00 | 11 073 306.00 | 15 474 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 206.00 | 426 510.00 | | 429 206.00 |
DH Report à nouveau | 8 154 921.00 | 8 103 684.00 | | 8 154 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 630.00 | 53 933.00 | | 450 630.00 |
DL TOTAL (I) | 21 034 758.00 | 20 584 127.00 | | 21 034 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 355.00 | 1 055 801.00 | | 76 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 307.00 | 160 755.00 | | 163 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 684.00 | 117 489.00 | | 325 684.00 |
EA Autres dettes | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 716.00 | 1 334 045.00 | | 589 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 624 474.00 | 21 918 172.00 | | 21 624 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 334 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 667.00 | | 409 667.00 | 409 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 667.00 | | 409 667.00 | 409 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 050.00 | -14 278.00 | | 251 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 746.00 | 619 258.00 | | 1 561 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 116.00 | 565 324.00 | | 1 111 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 630.00 | 53 933.00 | | 450 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 432 678.00 | | 132 097.00 | 15 432 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 250.00 | 15 494 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 250.00 | 15 494 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 432 678.00 | | 132 097.00 | 15 432 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357 444.00 | 116 391.00 | 72 225.00 | 4 357 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 357 444.00 | 116 391.00 | 72 225.00 | 4 357 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 116 391.00 | 72 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 193.00 | 214 193.00 | | 214 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
VB T. V. A. | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VC Groupe et associés | 5 259 691.00 | 5 259 691.00 | | 5 259 691.00 |
VI Groupe et associés | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823 488.00 | 5 823 488.00 | | 5 823 488.00 |
VW T.V.A. | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 716.00 | 589 716.00 | | 589 716.00 |