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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 432 678.00 | 4 357 444.00 | 11 075 234.00 | 15 432 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 338.00 | | 408 338.00 | 408 338.00 |
BZ Autres créances | 5 535 482.00 | | 5 535 482.00 | 5 535 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 417 068.00 | | 4 417 068.00 | 4 417 068.00 |
CF Disponibilités | 481 481.00 | | 481 481.00 | 481 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 842 938.00 | | 10 842 938.00 | 10 842 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 275 616.00 | 4 357 444.00 | 21 918 172.00 | 26 275 616.00 |
CU Autres participations | 15 414 000.00 | 4 357 444.00 | 11 056 556.00 | 15 414 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 510.00 | | | 426 510.00 |
DH Report à nouveau | 8 103 684.00 | | | 8 103 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
DL TOTAL (I) | 20 584 127.00 | | | 20 584 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 801.00 | | | 1 055 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 755.00 | | | 160 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 045.00 | | | 1 334 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 918 172.00 | | | 21 918 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 045.00 | | | 1 334 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 278.00 | | | -14 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 258.00 | | | 619 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 324.00 | | | 565 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 130 974.00 | | 301 954.00 | 15 130 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15 432 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 15 432 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130 974.00 | | 301 954.00 | 15 130 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 736 220.00 | | 161 790.00 | 43 736 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373 622.00 | | 16 179.00 | 4 373 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373 622.00 | | 16 179.00 | 4 373 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 755.00 | 160 755.00 | | 160 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UX Autres créances clients | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
VB T. V. A. | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VC Groupe et associés | 5 419 307.00 | | | 5 419 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 801.00 | 1 055 801.00 | | 1 055 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 066.00 | 5 963 066.00 | | 5 963 066.00 |
VW T.V.A. | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 045.00 | 1 334 045.00 | | 1 334 045.00 |