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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 525 626.00 | 52 156.00 | 15 473 470.00 | 15 525 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 4 403 333.00 | | 4 403 333.00 | 4 403 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 774.00 | | 920 774.00 | 920 774.00 |
CF Disponibilités | 5 489 229.00 | | 5 489 229.00 | 5 489 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 254 514.00 | | 11 254 514.00 | 11 254 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 780 140.00 | 52 156.00 | 26 727 984.00 | 26 780 140.00 |
CU Autres participations | 15 504 612.00 | 52 156.00 | 15 452 456.00 | 15 504 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 530.00 | 487 905.00 | | 699 530.00 |
DH Report à nouveau | 13 291 062.00 | 9 270 197.00 | | 13 291 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 098.00 | 4 232 489.00 | | 251 098.00 |
DL TOTAL (I) | 26 241 689.00 | 25 990 591.00 | | 26 241 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 953.00 | 151 195.00 | | 113 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 202.00 | 169 287.00 | | 172 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 142.00 | 117 092.00 | | 197 142.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 26 192.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 295.00 | 463 767.00 | | 486 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 727 984.00 | 26 454 358.00 | | 26 727 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 953.00 | | | 113 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 255.00 | 33 544.00 | | 126 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 590.00 | 4 844 478.00 | | 1 038 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 492.00 | 611 990.00 | | 787 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 098.00 | 4 232 489.00 | | 251 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 524 843.00 | | 783.00 | 15 524 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 525 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 525 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524 843.00 | | 783.00 | 15 524 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 156.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 202.00 | 172 202.00 | | 172 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
UX Autres créances clients | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VB T. V. A. | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VC Groupe et associés | 4 341 564.00 | 4 341 564.00 | | 4 341 564.00 |
VI Groupe et associés | 113 953.00 | | 113 953.00 | 113 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 526.00 | 4 844 511.00 | 21 015.00 | 4 865 526.00 |
VW T.V.A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 295.00 | 372 342.00 | 113 953.00 | 486 295.00 |