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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 524 887.00 | 4 077 583.00 | 11 447 303.00 | 15 524 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 800.00 | | 442 800.00 | 442 800.00 |
BZ Autres créances | 6 368 648.00 | | 6 368 648.00 | 6 368 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 418 982.00 | | 2 418 982.00 | 2 418 982.00 |
CF Disponibilités | 1 437 182.00 | | 1 437 182.00 | 1 437 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 688 739.00 | | 10 688 739.00 | 10 688 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 213 625.00 | 4 077 583.00 | 22 136 042.00 | 26 213 625.00 |
CU Autres participations | 15 504 736.00 | 4 077 583.00 | 11 427 152.00 | 15 504 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 738.00 | 429 206.00 | | 451 738.00 |
DH Report à nouveau | 8 583 020.00 | 8 154 921.00 | | 8 583 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 345.00 | 450 630.00 | | 723 345.00 |
DL TOTAL (I) | 21 758 102.00 | 21 034 758.00 | | 21 758 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 052.00 | 76 355.00 | | 69 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 265.00 | 163 307.00 | | 166 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 737.00 | 325 684.00 | | 130 737.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | 24 371.00 | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 940.00 | 589 716.00 | | 377 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 136 042.00 | 21 624 474.00 | | 22 136 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 730.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 552.00 | 251 050.00 | | 213 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 544.00 | 1 561 746.00 | | 1 511 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 199.00 | 1 111 116.00 | | 788 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 345.00 | 450 630.00 | | 723 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 494 525.00 | | 60 099.00 | 15 494 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 738.00 | 15 524 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 738.00 | 15 524 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 494 525.00 | | 60 099.00 | 15 494 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401 609.00 | | 324 026.00 | 4 401 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401 609.00 | | 324 026.00 | 4 401 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 324 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 265.00 | 166 265.00 | | 166 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
UX Autres créances clients | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
VB T. V. A. | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VC Groupe et associés | 6 265 620.00 | 6 265 620.00 | | 6 265 620.00 |
VI Groupe et associés | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852 726.00 | 6 852 726.00 | | 6 852 726.00 |
VW T.V.A. | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 940.00 | 377 940.00 | | 377 940.00 |