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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 446 284.00 | | 446 284.00 | 446 284.00 |
AP Constructions | 9 202.00 | 6 874.00 | 2 328.00 | 9 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 086.00 | 35 183.00 | 2 903.00 | 38 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 646.00 | 46 082.00 | 458 563.00 | 504 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 536.00 | 23 783.00 | 1 100 753.00 | 1 124 536.00 |
BZ Autres créances | 225 269.00 | | 225 269.00 | 225 269.00 |
CF Disponibilités | 227 613.00 | | 227 613.00 | 227 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 920.00 | 23 783.00 | 1 556 138.00 | 1 579 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 566.00 | 69 865.00 | 2 014 701.00 | 2 084 566.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 550.00 | 21 270.00 | | 21 550.00 |
DG Autres réserves | 304 831.00 | 299 497.00 | | 304 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 633.00 | 5 615.00 | | 133 633.00 |
DL TOTAL (I) | 847 052.00 | 713 419.00 | | 847 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 164.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 773.00 | 389 457.00 | | 709 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 876.00 | 352 415.00 | | 422 876.00 |
EA Autres dettes | 24 898.00 | 111 483.00 | | 24 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 725.00 | 11 159.00 | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 649.00 | 864 679.00 | | 1 167 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 701.00 | 1 578 099.00 | | 2 014 701.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 835.00 | 18 144.00 | 3 270 979.00 | 3 252 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 835.00 | 18 144.00 | 3 270 979.00 | 3 252 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 254.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 473.00 | 2 421 020.00 | | 3 293 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 840.00 | 2 415 405.00 | | 3 159 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 633.00 | 5 615.00 | | 133 633.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 559.00 | | 6 099.00 | 500 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012.00 | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 504 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 309.00 | | | 450 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 602.00 | | 2 687.00 | 44 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | 3 412.00 | 5 648.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 1 896.00 | 42 057.00 | 40 161.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 820.00 | 5 963.00 | | 17 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 820.00 | 5 963.00 | | 17 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 820.00 | 5 963.00 | | 17 820.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 773.00 | 709 773.00 | | 709 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 466.00 | | | 1 086 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
VB T. V. A. | 109 567.00 | | | 109 567.00 |
VC Groupe et associés | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 206.00 | 1 351 158.00 | 7 048.00 | 1 358 206.00 |
VW T.V.A. | 231 902.00 | 231 902.00 | | 231 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 649.00 | 1 167 649.00 | | 1 167 649.00 |