|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 446 284.00 | | 446 284.00 | 446 284.00 |
AP Constructions | 6 927.00 | 5 517.00 | 1 411.00 | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 069.00 | 37 011.00 | 6 058.00 | 43 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 954.00 | 46 553.00 | 459 401.00 | 505 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 377.00 | 20 320.00 | 1 366 057.00 | 1 386 377.00 |
BZ Autres créances | 332 312.00 | | 332 312.00 | 332 312.00 |
CF Disponibilités | 489 120.00 | | 489 120.00 | 489 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 052.00 | 20 320.00 | 2 189 732.00 | 2 210 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 006.00 | 66 873.00 | 2 649 133.00 | 2 716 006.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 232.00 | 21 550.00 | | 28 232.00 |
DG Autres réserves | 431 783.00 | 304 831.00 | | 431 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 468.00 | 133 633.00 | | 147 468.00 |
DL TOTAL (I) | 994 520.00 | 847 052.00 | | 994 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 377.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 022.00 | 709 773.00 | | 1 107 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 682.00 | 422 876.00 | | 489 682.00 |
EA Autres dettes | 23 182.00 | 24 898.00 | | 23 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 461.00 | 9 725.00 | | 23 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 614.00 | 1 167 649.00 | | 1 654 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 133.00 | 2 014 701.00 | | 2 649 133.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 705 383.00 | 42 494.00 | 3 747 876.00 | 3 705 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 383.00 | 42 494.00 | 3 747 876.00 | 3 705 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 092.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 34.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 34.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -34.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 292.00 | 39 587.00 | | 53 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 045.00 | 3 293 473.00 | | 3 763 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 577.00 | 3 159 840.00 | | 3 615 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 468.00 | 133 633.00 | | 147 468.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 646.00 | | 4 983.00 | 504 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 505 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 49 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 309.00 | | | 450 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 289.00 | | 4 983.00 | 47 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 082.00 | 2 572.00 | 2 102.00 | 46 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 057.00 | 2 572.00 | 2 102.00 | 42 057.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 783.00 | 2 500.00 | 5 963.00 | 23 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 783.00 | 2 500.00 | 5 963.00 | 23 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 783.00 | 2 500.00 | 5 963.00 | 23 783.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 022.00 | 1 107 022.00 | | 1 107 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 348.00 | 118 348.00 | | 118 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 617.00 | | | 1 362 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VB T. V. A. | 177 901.00 | | | 177 901.00 |
VC Groupe et associés | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 607.00 | 1 725 607.00 | | 1 725 607.00 |
VW T.V.A. | 250 535.00 | 250 535.00 | | 250 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 693.00 | 1 643 693.00 | | 1 643 693.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |