| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 446 284.00 | | 446 284.00 | 446 284.00 |
AP Constructions | 6 927.00 | 6 404.00 | 523.00 | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 181.00 | 41 390.00 | 5 791.00 | 47 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 066.00 | 51 820.00 | 458 246.00 | 510 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 304.00 | 17 820.00 | 1 184 484.00 | 1 202 304.00 |
BZ Autres créances | 403 035.00 | | 403 035.00 | 403 035.00 |
CF Disponibilités | 164 554.00 | | 164 554.00 | 164 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 851.00 | 17 820.00 | 1 754 031.00 | 1 771 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 917.00 | 69 640.00 | 2 212 277.00 | 2 281 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 315 225.00 | 325 982.00 | | 315 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 347.00 | 139 242.00 | | 118 347.00 |
DL TOTAL (I) | 852 109.00 | 883 763.00 | | 852 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 764.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 908.00 | 1 301 823.00 | | 812 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 084.00 | 480 036.00 | | 515 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 673.00 | | |
EA Autres dettes | 409.00 | 51 394.00 | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 236.00 | 1 150.00 | | 31 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 168.00 | 1 836 027.00 | | 1 360 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 277.00 | 2 719 790.00 | | 2 212 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 495 207.00 | | 4 495 207.00 | 4 495 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 207.00 | | 4 495 207.00 | 4 495 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 867.00 | -31 702.00 | | -28 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 713.00 | 4 352 133.00 | | 4 500 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 367.00 | 4 212 890.00 | | 4 382 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 347.00 | 139 242.00 | | 118 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 557.00 | | 509.00 | 509 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 309.00 | | | 450 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 600.00 | | 509.00 | 53 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 046.00 | 4 772.00 | 1 998.00 | 49 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 021.00 | 4 772.00 | 1 998.00 | 45 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 908.00 | 812 908.00 | | 812 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 606.00 | 115 606.00 | | 115 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 544.00 | 1 178 544.00 | | 1 178 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VB T. V. A. | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 042.00 | 112 042.00 | | 112 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 064.00 | 168 064.00 | | 168 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 945.00 | 1 607 297.00 | 5 648.00 | 1 612 945.00 |
VW T.V.A. | 259 853.00 | 259 853.00 | | 259 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 168.00 | 1 360 168.00 | | 1 360 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |