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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 446 284.00 | | 446 284.00 | 446 284.00 |
AP Constructions | 6 927.00 | 6 848.00 | 79.00 | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 181.00 | 43 260.00 | 3 921.00 | 47 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 066.00 | 54 134.00 | 455 932.00 | 510 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 010.00 | 17 820.00 | 782 190.00 | 800 010.00 |
BZ Autres créances | 1 068 852.00 | | 1 068 852.00 | 1 068 852.00 |
CF Disponibilités | 184 604.00 | | 184 604.00 | 184 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 417.00 | 17 820.00 | 2 036 597.00 | 2 054 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 482.00 | 71 954.00 | 2 492 528.00 | 2 564 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 181 572.00 | 315 225.00 | | 181 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 505.00 | 118 347.00 | | 98 505.00 |
DL TOTAL (I) | 698 615.00 | 852 109.00 | | 698 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 531.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 461.00 | | | 252 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 670.00 | 812 908.00 | | 847 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 282.00 | 515 084.00 | | 657 282.00 |
EA Autres dettes | 29 352.00 | 409.00 | | 29 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 650.00 | 31 236.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 914.00 | 1 360 168.00 | | 1 793 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 528.00 | 2 212 277.00 | | 2 492 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 396.00 | | 3 331 396.00 | 3 331 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 396.00 | | 3 331 396.00 | 3 331 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 980.00 | -28 867.00 | | -47 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 571.00 | 4 500 713.00 | | 3 403 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 066.00 | 4 382 367.00 | | 3 305 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 505.00 | 118 347.00 | | 98 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 066.00 | | | 510 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 309.00 | | | 450 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 820.00 | 2 314.00 | | 51 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 795.00 | 2 314.00 | | 47 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 670.00 | | 847 670.00 | 847 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 338.00 | | 234 338.00 | 234 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 776 250.00 | 776 250.00 | | 776 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VB T. V. A. | 131 202.00 | 131 202.00 | | 131 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VI Groupe et associés | 252 461.00 | | 252 461.00 | 252 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 771.00 | 846 771.00 | | 846 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 420.00 | 1 869 772.00 | 5 648.00 | 1 875 420.00 |
VW T.V.A. | 293 257.00 | | 293 257.00 | 293 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 914.00 | | 1 793 914.00 | 1 793 914.00 |