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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 446 284.00 | | 446 284.00 | 446 284.00 |
AP Constructions | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 181.00 | 43 929.00 | 3 252.00 | 47 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 066.00 | 54 882.00 | 455 184.00 | 510 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 104.00 | 17 820.00 | 1 007 284.00 | 1 025 104.00 |
BZ Autres créances | 239 065.00 | | 239 065.00 | 239 065.00 |
CF Disponibilités | 134 877.00 | | 134 877.00 | 134 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 644.00 | 17 820.00 | 1 396 824.00 | 1 414 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 709.00 | 72 702.00 | 1 852 007.00 | 1 924 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 179 277.00 | 181 572.00 | | 179 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 587.00 | 98 505.00 | | 140 587.00 |
DL TOTAL (I) | 738 402.00 | 698 615.00 | | 738 402.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 499.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 252 461.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 699.00 | 847 670.00 | | 492 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 570.00 | 657 282.00 | | 550 570.00 |
EA Autres dettes | 37 123.00 | 29 352.00 | | 37 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 806.00 | 1 793 914.00 | | 1 082 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 007.00 | 2 492 528.00 | | 1 852 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 703 511.00 | | 3 703 511.00 | 3 703 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 511.00 | | 3 703 511.00 | 3 703 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -600.00 | 4 836.00 | | -600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -600.00 | 4 836.00 | | -600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 800.00 | 757.00 | | 30 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 400.00 | 4 079.00 | | -31 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 973.00 | -47 980.00 | | -53 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 718.00 | 3 403 571.00 | | 3 769 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 131.00 | 3 305 066.00 | | 3 629 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 587.00 | 98 505.00 | | 140 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 066.00 | | | 510 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 309.00 | | | 450 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 134.00 | 748.00 | | 54 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 109.00 | 748.00 | | 50 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 820.00 | 30 800.00 | | 17 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 699.00 | 492 699.00 | | 492 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 215.00 | 154 215.00 | | 154 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 481.00 | 200 481.00 | | 200 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 344.00 | 1 001 344.00 | | 1 001 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VB T. V. A. | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 554.00 | 1 271 906.00 | 5 648.00 | 1 277 554.00 |
VW T.V.A. | 189 678.00 | 189 678.00 | | 189 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 806.00 | 1 082 806.00 | | 1 082 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |