| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865.00 | 10 919.00 | 1 946.00 | 12 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 320.00 | 11 830.00 | 6 489.00 | 18 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 059.00 | 26 483.00 | 9 576.00 | 36 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 868.00 | 1 266.00 | 108 603.00 | 109 868.00 |
BZ Autres créances | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CF Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 864.00 | 1 266.00 | 159 599.00 | 160 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 923.00 | 27 749.00 | 169 174.00 | 196 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 988.00 | 41 352.00 | | 48 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | 7 636.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 62 766.00 | 59 986.00 | | 62 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 5 840.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 11 639.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 219.00 | 13 522.00 | | 17 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 621.00 | 70 148.00 | | 51 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 694.00 | 37 437.00 | | 36 694.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 2 838.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 408.00 | 141 423.00 | | 106 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 174.00 | 201 411.00 | | 169 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 408.00 | 141 423.00 | | 106 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 406.00 | | 728 406.00 | 728 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 406.00 | | 728 406.00 | 728 406.00 |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 1 931.00 | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 2 014.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | 1 078.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 1 387.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 148.00 | 694 747.00 | | 730 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 370.00 | 687 111.00 | | 727 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778.00 | 7 636.00 | | 2 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 458.00 | 16 991.00 | | 17 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 666.00 | | 11 993.00 | 26 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 36 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 594.00 | | 9 125.00 | 24 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 2 868.00 | 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 248.00 | 3 235.00 | | 23 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 441.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 489.00 | 2 795.00 | | 22 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VP Divers | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |