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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865.00 | 12 219.00 | 646.00 | 12 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 021.00 | 15 508.00 | 1 513.00 | 17 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 683.00 | 31 461.00 | 7 222.00 | 38 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 761.00 | 7 805.00 | 90 956.00 | 98 761.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 544.00 | 7 805.00 | 163 739.00 | 171 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 226.00 | 39 266.00 | 170 960.00 | 210 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 004.00 | 20 098.00 | | 10 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 977.00 | -10 094.00 | | 34 977.00 |
DL TOTAL (I) | 55 981.00 | 21 004.00 | | 55 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 15 905.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 419.00 | 13 172.00 | | 19 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 253.00 | 40 875.00 | | 74 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 031.00 | 20 304.00 | | 21 031.00 |
EA Autres dettes | | 4 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 979.00 | 94 924.00 | | 114 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 960.00 | 115 928.00 | | 170 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 979.00 | 94 924.00 | | 114 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 379.00 | | 682 379.00 | 682 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 379.00 | | 682 379.00 | 682 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 426.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 426.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 1 798.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 737.00 | 645 761.00 | | 683 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 760.00 | 655 855.00 | | 648 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 977.00 | -10 094.00 | | 34 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 079.00 | | 5 214.00 | 35 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 38 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 32 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 816.00 | | 1 214.00 | 32 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | 4 000.00 | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 478.00 | 1 593.00 | 1 610.00 | 31 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 278.00 | 1 593.00 | 1 610.00 | 30 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |