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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865.00 | 11 850.00 | 1 015.00 | 12 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 417.00 | 15 894.00 | 1 523.00 | 17 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 079.00 | 31 478.00 | 3 601.00 | 35 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 354.00 | 3 108.00 | 68 246.00 | 71 354.00 |
BZ Autres créances | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 436.00 | 3 108.00 | 112 328.00 | 115 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 515.00 | 34 586.00 | 115 928.00 | 150 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 098.00 | 51 766.00 | | 20 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 094.00 | -31 667.00 | | -10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 21 004.00 | 31 098.00 | | 21 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 905.00 | 18 158.00 | | 15 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 172.00 | 22 183.00 | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 875.00 | 49 896.00 | | 40 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 304.00 | 28 151.00 | | 20 304.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 3 136.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 924.00 | 121 563.00 | | 94 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 928.00 | 152 662.00 | | 115 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 924.00 | 121 563.00 | | 94 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 633 602.00 | | 633 602.00 | 633 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 602.00 | | 633 602.00 | 633 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 12 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 2 010.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 2 010.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | -2 010.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 761.00 | 648 970.00 | | 645 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 855.00 | 680 637.00 | | 655 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 094.00 | -31 667.00 | | -10 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 105.00 | 12 982.00 | | 4 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 710.00 | | 703.00 | 35 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 35 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 32 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 619.00 | | 530.00 | 33 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 173.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 789.00 | 3 023.00 | 1 334.00 | 29 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 589.00 | 3 023.00 | 1 334.00 | 28 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VP Divers | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |