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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865.00 | 12 588.00 | 276.00 | 12 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 892.00 | 15 877.00 | 2 015.00 | 17 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 017.00 | 32 200.00 | 3 817.00 | 36 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 543.00 | 7 805.00 | 61 738.00 | 69 543.00 |
BZ Autres créances | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CF Disponibilités | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 016.00 | 7 805.00 | 178 211.00 | 186 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 033.00 | 40 005.00 | 182 028.00 | 222 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 981.00 | 10 004.00 | | 44 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 392.00 | 34 977.00 | | 18 392.00 |
DL TOTAL (I) | 74 374.00 | 55 981.00 | | 74 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 236.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 800.00 | 19 419.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 277.00 | 74 253.00 | | 40 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 325.00 | 21 031.00 | | 42 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 655.00 | 114 979.00 | | 107 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 028.00 | 170 960.00 | | 182 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 655.00 | 114 979.00 | | 107 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 947.00 | | 665 947.00 | 665 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 947.00 | | 665 947.00 | 665 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 315.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 315.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -315.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 902.00 | 683 737.00 | | 671 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 510.00 | 648 760.00 | | 653 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 392.00 | 34 977.00 | | 18 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 683.00 | | 1 576.00 | 38 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242.00 | 36 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 33 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 420.00 | | 1 113.00 | 32 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | 463.00 | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 461.00 | 981.00 | 242.00 | 31 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 261.00 | 981.00 | 242.00 | 30 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |