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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 887.00 | 15 253.00 | 6 634.00 | 21 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 130.00 | 31 852.00 | 28 278.00 | 60 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 382.00 | 7 805.00 | 94 577.00 | 102 382.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 932.00 | 7 805.00 | 241 127.00 | 248 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 062.00 | 39 657.00 | 269 405.00 | 309 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 374.00 | 44 981.00 | | 63 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | 18 392.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 76 353.00 | 74 374.00 | | 76 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 214.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 039.00 | 39.00 | | 7 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 670.00 | 24 800.00 | | 54 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 176.00 | 40 277.00 | | 78 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 899.00 | 42 325.00 | | 52 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 052.00 | 107 655.00 | | 193 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 405.00 | 182 028.00 | | 269 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 052.00 | 107 655.00 | | 193 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 893.00 | | 750 893.00 | 750 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 893.00 | | 750 893.00 | 750 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 420.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 420.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 838.00 | -420.00 | | 19 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 2 539.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 343.00 | 671 902.00 | | 775 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 363.00 | 653 510.00 | | 773 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | 18 392.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 017.00 | | 26 120.00 | 36 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 60 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 37 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 291.00 | | 6 002.00 | 33 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | 20 118.00 | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 200.00 | 1 589.00 | 1 936.00 | 32 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 1 589.00 | 1 936.00 | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 426.00 | 144 426.00 | | 144 426.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 382.00 | 138 382.00 | | 138 382.00 |