| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 578.00 | 1 086.00 | 1 369 492.00 | 1 370 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 113 086.00 | | 113 086.00 | 113 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 534.00 | | 188 534.00 | 188 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 112.00 | 1 086.00 | 1 558 026.00 | 1 559 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 369 492.00 | | 1 369 492.00 | 1 369 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 704.00 | 467 200.00 | | 570 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 139.00 | 103 504.00 | | 132 139.00 |
DL TOTAL (I) | 757 843.00 | 625 704.00 | | 757 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 052.00 | 789 046.00 | | 683 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 033.00 | 35 743.00 | | 42 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 471.00 | 24 554.00 | | 30 471.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 527.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 174.00 | 44 874.00 | | 44 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 183.00 | 894 743.00 | | 800 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 026.00 | 1 520 447.00 | | 1 558 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 183.00 | 894 743.00 | | 900 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 30 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 834.00 | 38 631.00 | | 53 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 481.00 | 420 464.00 | | 400 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 342.00 | 316 959.00 | | 268 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 139.00 | 103 504.00 | | 132 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 578.00 | | | 1 370 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 492.00 | | | 1 369 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | | 229.00 | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | 229.00 | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VI Groupe et associés | 683 052.00 | 683 052.00 | | 683 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 183.00 | 800 183.00 | | 800 183.00 |