| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 578.00 | 1 086.00 | 1 369 492.00 | 1 370 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 721.00 | | 205 721.00 | 205 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 299.00 | 1 086.00 | 1 575 213.00 | 1 576 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 369 492.00 | | 1 369 492.00 | 1 369 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 843.00 | 570 704.00 | | 702 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 117.00 | 132 139.00 | | 142 117.00 |
DL TOTAL (I) | 899 961.00 | 757 843.00 | | 899 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 805.00 | 683 052.00 | | 575 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 42 033.00 | | 34 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 420.00 | 30 471.00 | | 12 420.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 452.00 | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 010.00 | 44 174.00 | | 52 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 252.00 | 800 183.00 | | 675 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 213.00 | 1 558 026.00 | | 1 575 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 252.00 | 800 183.00 | | 675 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 29 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 100.00 | 53 834.00 | | 56 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 823.00 | 400 481.00 | | 387 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 706.00 | 268 342.00 | | 245 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 117.00 | 132 139.00 | | 142 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 578.00 | | | 1 370 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 492.00 | | | 1 369 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
UX Autres créances clients | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VI Groupe et associés | 575 805.00 | 575 805.00 | | 575 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 179.00 | 114 179.00 | | 114 179.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 252.00 | 675 252.00 | | 675 252.00 |