| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 578.00 | 1 086.00 | 3 082 492.00 | 3 083 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CF Disponibilités | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 947.00 | | 167 947.00 | 167 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 525.00 | 1 086.00 | 3 250 439.00 | 3 251 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 082 492.00 | | 3 082 492.00 | 3 082 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 233.00 | 980 890.00 | | 1 102 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 612.00 | 121 343.00 | | 97 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 845.00 | 1 157 233.00 | | 1 254 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 164.00 | 372 232.00 | | 1 952 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 63 817.00 | | 29 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 910.00 | 12 004.00 | | 13 910.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 995 594.00 | 483 687.00 | | 1 995 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 439.00 | 1 640 920.00 | | 3 250 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 594.00 | 483 687.00 | | 1 995 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 653.00 | 40 306.00 | | 29 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 734.00 | 336 383.00 | | 185 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 122.00 | 215 040.00 | | 88 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 612.00 | 121 343.00 | | 97 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 578.00 | | 1 713 000.00 | 1 370 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 492.00 | | 1 713 000.00 | 1 369 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 952 164.00 | 1 952 164.00 | | 1 952 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 594.00 | 1 995 594.00 | | 1 995 594.00 |