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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 578.00 | 1 086.00 | 1 369 492.00 | 1 370 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
BZ Autres créances | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CF Disponibilités | 174 624.00 | | 174 624.00 | 174 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 428.00 | | 271 428.00 | 271 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 006.00 | 1 086.00 | 1 640 920.00 | 1 642 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 369 492.00 | | 1 369 492.00 | 1 369 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 980 890.00 | 844 961.00 | | 980 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 343.00 | 135 930.00 | | 121 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 233.00 | 1 035 890.00 | | 1 157 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 232.00 | 470 122.00 | | 372 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 817.00 | 48 118.00 | | 63 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 004.00 | 19 034.00 | | 12 004.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 402.00 | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 269.00 | 35 260.00 | | 35 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 687.00 | 572 937.00 | | 483 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 920.00 | 1 608 827.00 | | 1 640 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 572 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 372 232.00 | | | 372 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 277 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 54 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 306.00 | 45 787.00 | | 40 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 383.00 | 431 256.00 | | 336 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 040.00 | 295 326.00 | | 215 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 343.00 | 135 930.00 | | 121 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 578.00 | | | 1 370 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 369 492.00 | | | 1 369 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 370 578.00 | | | 1 370 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 492.00 | | | 1 369 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UX Autres créances clients | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VI Groupe et associés | 372 232.00 | 372 232.00 | | 372 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VP Divers | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 687.00 | 483 687.00 | | 483 687.00 |