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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 578.00 | 1 086.00 | 1 369 492.00 | 1 370 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 139 090.00 | | 139 090.00 | 139 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 335.00 | | 239 335.00 | 239 335.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 913.00 | 1 086.00 | 1 608 827.00 | 1 609 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 369 492.00 | | 1 369 492.00 | 1 369 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 961.00 | 702 843.00 | | 844 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 930.00 | 142 117.00 | | 135 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 890.00 | 899 961.00 | | 1 035 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 122.00 | 575 805.00 | | 470 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | 34 707.00 | | 48 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 034.00 | 12 420.00 | | 19 034.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 310.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 260.00 | 52 010.00 | | 35 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 937.00 | 675 252.00 | | 572 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 827.00 | 1 575 213.00 | | 1 608 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 937.00 | 675 252.00 | | 572 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 357 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 34 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 124.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 124.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -124.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 787.00 | 56 100.00 | | 45 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 256.00 | 387 823.00 | | 431 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 326.00 | 245 706.00 | | 295 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 930.00 | 142 117.00 | | 135 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 578.00 | | | 1 370 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 492.00 | | | 1 369 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
UX Autres créances clients | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VI Groupe et associés | 470 122.00 | 470 122.00 | | 470 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
VW T.V.A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 937.00 | 572 937.00 | | 572 937.00 |