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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
BT Marchandises | 1 010 566.00 | | 1 010 566.00 | 1 010 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CF Disponibilités | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 453.00 | | 1 131 453.00 | 1 131 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 982.00 | | 1 193 982.00 | 1 193 982.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -145 948.00 | -20 210.00 | | -145 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 018.00 | -125 738.00 | | -91 018.00 |
DL TOTAL (I) | -236 766.00 | -145 748.00 | | -236 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 702.00 | 805 769.00 | | 929 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 009.00 | 494 641.00 | | 477 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 33 676.00 | | 19 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 389.00 | 5 189.00 | | 3 389.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 116 336.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 747.00 | 1 455 611.00 | | 1 430 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 982.00 | 1 309 863.00 | | 1 193 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 798.00 | 46 073.00 | | 59 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 815.00 | 171 811.00 | | 150 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 018.00 | -125 738.00 | | -91 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 872.00 | 13 703.00 | | 58 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 162.00 | | 5 716.00 | 95 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 349.00 | | 62 529.00 | 38 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 349.00 | | 62 529.00 | 38 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 162.00 | | 5 716.00 | 95 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 702.00 | 929 702.00 | | 929 702.00 |
VI Groupe et associés | 477 009.00 | 477 009.00 | | 477 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 747.00 | 1 430 747.00 | | 1 430 747.00 |