| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 493 000.00 | 18 604.00 | 474 396.00 | 493 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 502.00 | 18 604.00 | 641 898.00 | 660 502.00 |
BT Marchandises | 1 784 012.00 | | 1 784 012.00 | 1 784 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BZ Autres créances | 788 857.00 | | 788 857.00 | 788 857.00 |
CF Disponibilités | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 091.00 | | 2 602 091.00 | 2 602 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 593.00 | 18 604.00 | 3 243 989.00 | 3 262 593.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | -357 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 864.00 | 3 671 665.00 | | -25 864.00 |
DL TOTAL (I) | -25 664.00 | 3 314 198.00 | | -25 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 827.00 | 1 497 589.00 | | 1 911 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 133.00 | 650 045.00 | | 1 345 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 16 490.00 | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647.00 | 28 332.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 654.00 | 2 192 456.00 | | 3 269 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 989.00 | 5 506 654.00 | | 3 243 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 345 133.00 | | | 1 345 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 195 040.00 | | 195 040.00 | 195 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 040.00 | | 195 040.00 | 195 040.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 604.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 162.00 | 3 854 988.00 | | 215 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 026.00 | 183 322.00 | | 241 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 864.00 | 3 671 665.00 | | -25 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 973.00 | | 586 530.00 | 73 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 973.00 | | 6 530.00 | 73 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 878.00 | 361 878.00 | | 361 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VB T. V. A. | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VC Groupe et associés | 738 356.00 | 738 356.00 | | 738 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 597.00 | 115 115.00 | 484 871.00 | 1 910 597.00 |
VI Groupe et associés | 983 256.00 | 983 256.00 | | 983 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 257.00 | 885 257.00 | | 885 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 654.00 | 1 474 172.00 | 484 871.00 | 3 269 654.00 |