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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
BT Marchandises | 1 793 919.00 | | 1 793 919.00 | 1 793 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BZ Autres créances | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CF Disponibilités | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 497.00 | | 1 877 497.00 | 1 877 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 377.00 | | 1 942 377.00 | 1 942 377.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -236 966.00 | -145 948.00 | | -236 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 702.00 | -91 018.00 | | -120 702.00 |
DL TOTAL (I) | -357 467.00 | -236 766.00 | | -357 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 295.00 | 929 702.00 | | 1 615 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 250.00 | 477 009.00 | | 681 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 19 147.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 389.00 | | |
EA Autres dettes | 338.00 | 1 500.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 845.00 | 1 430 747.00 | | 2 299 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 377.00 | 1 193 982.00 | | 1 942 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 845.00 | 1 430 747.00 | | 2 299 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 123.00 | 59 798.00 | | 62 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 824.00 | 150 815.00 | | 182 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 702.00 | -91 018.00 | | -120 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 160.00 | 58 872.00 | | 58 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 529.00 | | 2 351.00 | 62 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 529.00 | | 2 351.00 | 62 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VB T. V. A. | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 513.00 | 930 513.00 | | 930 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 782.00 | 31 711.00 | 134 049.00 | 684 782.00 |
VI Groupe et associés | 668 750.00 | 668 750.00 | | 668 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 310.00 | | | 703 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 430.00 | 129 430.00 | | 129 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 845.00 | 1 646 774.00 | 134 049.00 | 2 299 845.00 |