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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
BT Marchandises | 738 724.00 | | 738 724.00 | 738 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BZ Autres créances | 2 120 664.00 | | 2 120 664.00 | 2 120 664.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 508.00 | | 2 883 508.00 | 2 883 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 835.00 | | 2 964 835.00 | 2 964 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 777.00 | -25 864.00 | | 1 271 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 977.00 | -25 664.00 | | 1 271 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 043.00 | 1 911 827.00 | | 608 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 838.00 | 1 345 134.00 | | 1 048 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 12 046.00 | | 35 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | 647.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 858.00 | 3 269 654.00 | | 1 692 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 835.00 | 3 243 990.00 | | 2 964 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 213.00 | 1 474 172.00 | | 1 122 213.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FG Production vendue services | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 252.00 | | 2 048 252.00 | 2 048 252.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 210 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 821.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 32.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 983.00 | | | 569 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 044.00 | 32.00 | | 570 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 956.00 | -32.00 | | 629 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 159.00 | 215 162.00 | | 3 270 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 381.00 | 241 027.00 | | 1 998 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 777.00 | -25 864.00 | | 1 271 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 503.00 | | 910.00 | 660 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 81 327.00 | 86.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86.00 | 580 000.00 | 81 327.00 | 86.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 503.00 | | 910.00 | 80 503.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 604.00 | 3 645.00 | 22 249.00 | 18 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 604.00 | 3 645.00 | 22 249.00 | 18 604.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 205.00 | 2 071 205.00 | | 2 071 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 907.00 | 36 262.00 | 141 624.00 | 606 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 012.00 | 1 036 012.00 | | 1 036 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 448.00 | | | 252 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 947.00 | | | 1 882 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 744.00 | 2 214 744.00 | | 2 214 744.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 858.00 | 1 122 213.00 | 141 624.00 | 1 692 858.00 |