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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
BT Marchandises | 1 779 909.00 | | 1 779 909.00 | 1 779 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BZ Autres créances | 3 602 416.00 | | 3 602 416.00 | 3 602 416.00 |
CF Disponibilités | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 682.00 | | 5 432 682.00 | 5 432 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 655.00 | | 5 506 655.00 | 5 506 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -357 667.00 | -236 966.00 | | -357 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671 665.00 | -120 702.00 | | 3 671 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 198.00 | -357 467.00 | | 3 314 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 589.00 | 1 615 295.00 | | 1 497 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 045.00 | 681 250.00 | | 650 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 2 962.00 | | 16 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 192 456.00 | 2 299 845.00 | | 2 192 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 655.00 | 1 942 377.00 | | 5 506 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 781.00 | 1 646 774.00 | | 778 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 077.00 | 930 513.00 | | 209 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
FG Production vendue services | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 492.00 | | 4 898 492.00 | 4 898 492.00 |
FM Production stockée | | | -1 099 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 671 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 988.00 | 62 123.00 | | 3 854 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 323.00 | 182 824.00 | | 183 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 671 665.00 | -120 702.00 | | 3 671 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 762.00 | 58 160.00 | | 56 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 880.00 | | 9 923.00 | 64 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | 73 973.00 | 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831.00 | | 73 973.00 | 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 880.00 | | 9 923.00 | 64 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 716.00 | 245 716.00 | | 245 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 532 594.00 | 3 532 594.00 | | 3 532 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 403.00 | 82 728.00 | 348 638.00 | 1 496 403.00 |
VI Groupe et associés | 404 329.00 | 404 329.00 | | 404 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 060.00 | | | 1 098 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 549.00 | | | 982 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 263.00 | 3 695 263.00 | | 3 695 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 456.00 | 778 781.00 | 348 638.00 | 2 192 456.00 |