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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 4 977.00 | 1 943.00 | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 109.00 | 19 254.00 | 1 855.00 | 21 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543 553.00 | 543 553.00 | | 543 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260 928.00 | 790 000.00 | 1 470 928.00 | 2 260 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 148.00 | 2 102 784.00 | 5 414 364.00 | 7 517 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BZ Autres créances | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 552 197.00 | | 552 197.00 | 552 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 514.00 | | 771 514.00 | 771 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 662.00 | 2 102 784.00 | 6 185 878.00 | 8 288 662.00 |
CU Autres participations | 4 684 638.00 | 745 000.00 | 3 939 638.00 | 4 684 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 340.00 | 223 340.00 | | 223 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 613 228.00 | 3 613 228.00 | | 3 613 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 866 994.00 | -3 092 289.00 | | -2 866 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 887.00 | 225 295.00 | | 396 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 161.00 | 1 053 274.00 | | 1 450 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 226.00 | 615 097.00 | | 403 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 671.00 | 4 299 468.00 | | 4 104 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 241.00 | 60 253.00 | | 50 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 237.00 | 30 560.00 | | 176 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 145.00 | | |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 717.00 | 5 018 523.00 | | 4 735 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 878.00 | 6 071 797.00 | | 6 185 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 442.00 | 4 520 821.00 | | 4 555 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 466.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 100.00 | | 263 100.00 | 263 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 100.00 | | 263 100.00 | 263 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 800.00 | 97 872.00 | | 94 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 586.00 | 17 195.00 | | 138 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 386.00 | 115 067.00 | | 233 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 386.00 | 331 908.00 | | 233 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 386.00 | 344 751.00 | | 233 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 080.00 | 770 092.00 | | 1 764 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 193.00 | 544 797.00 | | 1 367 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 887.00 | 225 295.00 | | 396 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 897 809.00 | | | 7 897 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 489 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 517 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874 312.00 | | | 7 874 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 351.00 | 9 879.00 | | 14 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 066.00 | 8 187.00 | | 11 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 335 530.00 | 7 900 000.00 | 12 450 000.00 | 25 335 530.00 |
6T Sur comptes clients | 138 586.00 | | 138 586.00 | 138 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672 139.00 | 790 000.00 | 1 383 586.00 | 2 672 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672 139.00 | 790 000.00 | 1 383 586.00 | 2 672 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 104 671.00 | 4 104 671.00 | | 4 104 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 917.00 | 219 317.00 | 209 600.00 | 428 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 717.00 | 4 555 441.00 | 180 276.00 | 4 735 717.00 |