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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 8 709.00 | 1 786.00 | 10 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 819.00 | 21 182.00 | 637.00 | 21 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543 553.00 | 543 553.00 | | 543 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081 328.00 | | 2 081 328.00 | 2 081 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 505 843.00 | 573 445.00 | 5 932 398.00 | 6 505 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
BZ Autres créances | 335 643.00 | | 335 643.00 | 335 643.00 |
CF Disponibilités | 148 841.00 | | 148 841.00 | 148 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 892.00 | | 517 892.00 | 517 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 735.00 | 573 445.00 | 6 450 290.00 | 7 023 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 3 848 647.00 | | 3 848 647.00 | 3 848 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 613 228.00 | | | 3 613 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DH Report à nouveau | -999 916.00 | | | -999 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 270.00 | | | 524 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 622.00 | | | 3 444 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 793.00 | | | 2 793 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
EA Autres dettes | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 668.00 | | | 3 005 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 290.00 | | | 6 450 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 668.00 | | | 3 005 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 908.00 | | 482 908.00 | 482 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 908.00 | | 482 908.00 | 482 908.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 526.00 | | | 938 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 256.00 | | | 414 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 270.00 | | | 524 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 444.00 | 1 447.00 | | 28 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | 715.00 | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 450.00 | 732.00 | | 20 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 793 793.00 | 2 793 793.00 | | 2 793 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 051.00 | 369 051.00 | | 369 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 051.00 | 369 051.00 | 30 000.00 | 399 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 668.00 | 3 005 668.00 | | 3 005 668.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 130 043.00 | 130 043.00 | | 130 043.00 |