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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 10 139.00 | 356.00 | 10 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 264.00 | 1 129 541.00 | 790 723.00 | 1 920 264.00 |
BZ Autres créances | 537 274.00 | | 537 274.00 | 537 274.00 |
CF Disponibilités | 596 703.00 | | 596 703.00 | 596 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 360.00 | | 1 135 360.00 | 1 135 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 624.00 | 1 129 541.00 | 1 926 083.00 | 3 055 624.00 |
CU Autres participations | 1 890 368.00 | 1 100 000.00 | 790 368.00 | 1 890 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 613 228.00 | | | 3 613 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DH Report à nouveau | -982 312.00 | | | -982 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 456.00 | | | -1 023 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 499.00 | | | 1 914 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 083.00 | | | 1 926 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 905 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 532.00 | | | -30 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 749.00 | | | 1 053 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 456.00 | | | -1 023 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 681.00 | 919.00 | 60.00 | 28 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | 715.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 257.00 | 204.00 | 60.00 | 19 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 657.00 | 538 657.00 | | 538 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 657.00 | 538 657.00 | | 538 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |