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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 7 994.00 | 2 501.00 | 10 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 819.00 | 20 450.00 | 1 369.00 | 21 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543 553.00 | 543 553.00 | | 543 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096 328.00 | | 2 096 328.00 | 2 096 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 520 843.00 | 671 998.00 | 5 848 844.00 | 6 520 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BZ Autres créances | 486 148.00 | | 486 148.00 | 486 148.00 |
CF Disponibilités | 519 622.00 | | 519 622.00 | 519 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 207.00 | | 1 031 207.00 | 1 031 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 050.00 | 671 998.00 | 6 880 052.00 | 7 552 050.00 |
CU Autres participations | 3 848 647.00 | 100 000.00 | 3 748 647.00 | 3 848 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 613 228.00 | | | 3 613 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 695 992.00 | | | -1 695 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 076.00 | | | 696 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 352.00 | | | 2 920 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890 972.00 | | | 3 890 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 700.00 | | | 3 959 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 052.00 | | | 6 880 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 959 700.00 | | | 3 959 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 632.00 | | 560 632.00 | 560 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 632.00 | | 560 632.00 | 560 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 033.00 | | | 136 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 033.00 | | | 136 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 845.00 | | | 1 305 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 770.00 | | | 609 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 076.00 | | | 696 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 634 932.00 | | 710.00 | 6 634 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 800.00 | 6 488 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 800.00 | 6 520 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 109.00 | | 710.00 | 21 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 603 328.00 | | | 6 603 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 860.00 | 1 585.00 | | 26 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | 967.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 832.00 | 618.00 | | 19 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 543 553.00 | | | 543 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 553.00 | 100 000.00 | | 543 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 553.00 | 100 000.00 | | 543 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096 328.00 | 30 000.00 | 2 066 328.00 | 2 096 328.00 |
UX Autres créances clients | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 484 571.00 | 484 571.00 | | 484 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 890 972.00 | 3 890 972.00 | | 3 890 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 276.00 | | | 180 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 913.00 | 541 585.00 | 2 066 328.00 | 2 607 913.00 |
VW T.V.A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 700.00 | 3 959 700.00 | | 3 959 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
ST Autres comptes | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 587.00 | | | 166 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |