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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 9 424.00 | 1 071.00 | 10 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 401.00 | 19 257.00 | 1 144.00 | 20 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 264.00 | 223 682.00 | 1 697 582.00 | 1 921 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 071 649.00 | | 1 071 649.00 | 1 071 649.00 |
CF Disponibilités | 447 886.00 | | 447 886.00 | 447 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 525.00 | | 1 520 525.00 | 1 520 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 789.00 | 223 682.00 | 3 218 107.00 | 3 441 789.00 |
CU Autres participations | 1 890 368.00 | 195 000.00 | 1 695 368.00 | 1 890 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 613 228.00 | | | 3 613 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DH Report à nouveau | -475 646.00 | | | -475 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 666.00 | | | -506 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 956.00 | | | 2 937 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 699.00 | | | 131 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 152.00 | | | 280 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 107.00 | | | 3 218 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 152.00 | | | 280 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 296.00 | | 406 296.00 | 406 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 296.00 | | 406 296.00 | 406 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 537 010.00 | | | 3 537 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537 010.00 | | | 3 537 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 009 607.00 | | | 4 009 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009 607.00 | | | 4 009 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 597.00 | | | -472 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 517.00 | | | 4 740 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 183.00 | | | 5 247 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 666.00 | | | -506 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 891.00 | 1 208.00 | 2 418.00 | 29 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | 715.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 182.00 | 493.00 | 2 418.00 | 21 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072 639.00 | 1 072 639.00 | | 1 072 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 639.00 | 1 072 639.00 | | 1 072 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 152.00 | 280 152.00 | | 280 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |