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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 854.00 | 132 082.00 | 171 772.00 | 303 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 920.00 | 45 410.00 | 1 510.00 | 46 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 031.00 | 341 695.00 | 185 336.00 | 527 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 684.00 | 519 188.00 | 529 496.00 | 1 048 684.00 |
BT Marchandises | 269 292.00 | | 269 292.00 | 269 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BZ Autres créances | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
CF Disponibilités | 176 666.00 | | 176 666.00 | 176 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 997.00 | | 579 997.00 | 579 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 682.00 | 519 188.00 | 1 109 493.00 | 1 628 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 454 886.00 | | | 454 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
DL TOTAL (I) | 672 658.00 | | | 672 658.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 118.00 | | | 127 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 922.00 | | | 234 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 335.00 | | | 423 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 493.00 | | | 1 109 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 942.00 | | | 329 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 239 082.00 | | 4 239 082.00 | 4 239 082.00 |
FD Production vendue biens | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
FG Production vendue services | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 253.00 | | 4 273 253.00 | 4 273 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 365.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 370.00 | | | 4 328 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 599.00 | | | 4 187 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 087.00 | | | 1 107 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 894.00 | | | 910 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 652.00 | 77 365.00 | 33 829.00 | 475 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 359.00 | 77 365.00 | 8 536.00 | 450 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 923.00 | 234 923.00 | | 234 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 877.00 | 3 312.00 | | 20 877.00 |
UX Autres créances clients | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 119.00 | 33 726.00 | 93 393.00 | 127 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 547.00 | | | 217 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 916.00 | 137 350.00 | 17 565.00 | 154 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 335.00 | 329 942.00 | 93 393.00 | 423 335.00 |