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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AP Constructions | 389 396.00 | 216 372.00 | 173 023.00 | 389 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 665.00 | 57 766.00 | 30 899.00 | 88 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 911.00 | 504 255.00 | 640 655.00 | 1 144 911.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 873.00 | 779 559.00 | 867 314.00 | 1 646 873.00 |
BT Marchandises | 78 055.00 | | 78 055.00 | 78 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
BZ Autres créances | 189 996.00 | | 189 996.00 | 189 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 551 007.00 | | 551 007.00 | 551 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 187.00 | | 1 296 187.00 | 1 296 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 060.00 | 779 559.00 | 2 163 501.00 | 2 943 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 810.00 | | | 137 810.00 |
DG Autres réserves | 389 253.00 | | | 389 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 333.00 | | | 312 333.00 |
DL TOTAL (I) | 916 398.00 | | | 916 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 092.00 | | | 575 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 466.00 | | | 210 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 870.00 | | | 203 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 103.00 | | | 1 247 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 501.00 | | | 2 163 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 278.00 | | | 787 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 871 125.00 | | 7 871 125.00 | 7 871 125.00 |
FD Production vendue biens | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FG Production vendue services | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953 045.00 | | 7 953 045.00 | 7 953 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 977 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 456 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 018 313.00 | | | 8 018 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 979.00 | | | 7 705 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 333.00 | | | 312 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 788.00 | | 753 271.00 | 1 137 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 564.00 | 18 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 185.00 | 1 646 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 621.00 | 1 626 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 671.00 | | 752 922.00 | 1 013 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 952.00 | | 348.00 | 122 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 246.00 | 97 027.00 | 74 714.00 | 757 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 450.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 531.00 | 96 577.00 | 74 714.00 | 756 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 870.00 | 203 870.00 | | 203 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 308.00 | 104 308.00 | | 104 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 114.00 | 214 114.00 | | 214 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
UX Autres créances clients | 82 211.00 | 82 173.00 | 37.00 | 82 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 669.00 | 114 843.00 | 352 100.00 | 574 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 071.00 | | | 565 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 997.00 | 189 997.00 | | 189 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 860.00 | 317 087.00 | 18 773.00 | 335 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 104.00 | 787 278.00 | 352 100.00 | 1 247 104.00 |