| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 715.00 | 449.00 | 1 165.00 |
AP Constructions | 303 854.00 | 192 852.00 | 111 002.00 | 303 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 610.00 | 53 419.00 | 27 191.00 | 80 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 705.00 | 510 259.00 | 46 446.00 | 556 705.00 |
AX Avances et acomptes | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 787.00 | 757 246.00 | 380 541.00 | 1 137 787.00 |
BT Marchandises | 279 151.00 | | 279 151.00 | 279 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
BZ Autres créances | 100 182.00 | | 100 182.00 | 100 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 556 145.00 | | 556 145.00 | 556 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 424.00 | | 1 141 424.00 | 1 141 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 212.00 | 757 246.00 | 1 521 966.00 | 2 279 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 131.00 | 63 255.00 | | 101 131.00 |
DG Autres réserves | 386 913.00 | 458 533.00 | | 386 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 393.00 | 189 381.00 | | 183 393.00 |
DL TOTAL (I) | 748 439.00 | 788 170.00 | | 748 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 503.00 | 105 568.00 | | 72 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 221.00 | 67 317.00 | | 139 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 934.00 | 241 802.00 | | 394 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 531.00 | 88 065.00 | | 88 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 200.00 | 10 508.00 | | 70 200.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 499.00 | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 690.00 | 3 790.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 526.00 | 518 551.00 | | 773 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 966.00 | 1 306 722.00 | | 1 521 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 704.00 | 446 511.00 | | 662 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 2 887.00 | | 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144 236.00 | | 6 144 236.00 | 6 144 236.00 |
FD Production vendue biens | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FG Production vendue services | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 933.00 | | 6 211 933.00 | 6 211 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 068 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 915.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 075.00 | 8 574.00 | | 5 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 443.00 | 2 385.00 | | 9 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 443.00 | 2 385.00 | | 9 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 750.00 | -2 385.00 | | -6 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 619.00 | 66 257.00 | | 69 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 056.00 | 5 495 447.00 | | 6 231 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 662.00 | 5 306 065.00 | | 6 047 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 393.00 | 189 381.00 | | 183 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 700.00 | | 77 588.00 | 1 063 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 122 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 137 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 171.00 | | 72 500.00 | 941 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 528.00 | | 3 923.00 | 122 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 330.00 | 85 916.00 | | 671 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 330.00 | 85 200.00 | | 671 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 935.00 | 394 935.00 | | 394 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | -68 158.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
UX Autres créances clients | 71 618.00 | 71 335.00 | 283.00 | 71 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 081.00 | 30 862.00 | 41 219.00 | 72 081.00 |
VI Groupe et associés | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 078.00 | 205 844.00 | 23 234.00 | 229 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 527.00 | 662 705.00 | 41 219.00 | 773 527.00 |