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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AP Constructions | 398 718.00 | 242 576.00 | 156 142.00 | 398 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 275.00 | 67 731.00 | 30 543.00 | 98 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 776.00 | 574 526.00 | 587 249.00 | 1 161 776.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 687.00 | 885 999.00 | 796 687.00 | 1 682 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 460 232.00 | | 460 232.00 | 460 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
BZ Autres créances | 143 978.00 | | 143 978.00 | 143 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 847.00 | | 626 847.00 | 626 847.00 |
CF Disponibilités | 126 363.00 | | 126 363.00 | 126 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 999.00 | | 1 457 999.00 | 1 457 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 686.00 | 885 999.00 | 2 254 686.00 | 3 140 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 200 277.00 | | | 200 277.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 277.00 | | | 200 277.00 |
DG Autres réserves | 389 745.00 | | | 389 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 260.00 | | | 321 260.00 |
DL TOTAL (I) | 988 283.00 | | | 988 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 024.00 | | | 506 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 611.00 | | | 203 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 753.00 | | | 434 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 403.00 | | | 1 266 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 686.00 | | | 2 254 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 374.00 | | | 871 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 398 124.00 | | 8 398 124.00 | 8 398 124.00 |
FD Production vendue biens | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
FG Production vendue services | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 485 898.00 | | 8 485 898.00 | 8 485 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 915 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 346.00 | | | 8 576 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 086.00 | | | 8 255 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 260.00 | | | 321 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 873.00 | | 38 646.00 | 1 646 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 1 682 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 1 662 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 973.00 | | 38 629.00 | 1 626 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 736.00 | | 16.00 | 18 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 559.00 | 109 273.00 | 2 832.00 | 779 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 394.00 | 109 273.00 | 2 832.00 | 778 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 611.00 | 203 611.00 | | 203 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 754.00 | 434 754.00 | | 434 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 42 866.00 | 41 983.00 | 883.00 | 42 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 113.00 | 103 085.00 | 370 404.00 | 498 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 307.00 | 243 672.00 | 19 635.00 | 263 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 403.00 | 871 375.00 | 370 404.00 | 1 266 403.00 |