| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 854.00 | 172 595.00 | 131 259.00 | 303 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 610.00 | 46 628.00 | 33 982.00 | 80 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 705.00 | 452 106.00 | 104 598.00 | 556 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 699.00 | 671 330.00 | 392 369.00 | 1 063 699.00 |
BT Marchandises | 259 355.00 | | 259 355.00 | 259 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
BZ Autres créances | 114 349.00 | | 114 349.00 | 114 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 344 682.00 | | 344 682.00 | 344 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 353.00 | | 914 353.00 | 914 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 052.00 | 671 330.00 | 1 306 722.00 | 1 978 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 255.00 | 28 154.00 | | 63 255.00 |
DG Autres réserves | 458 533.00 | 458 129.00 | | 458 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 381.00 | 175 505.00 | | 189 381.00 |
DL TOTAL (I) | 788 170.00 | 738 788.00 | | 788 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 568.00 | 143 493.00 | | 105 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 317.00 | 77 305.00 | | 67 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 802.00 | 293 779.00 | | 241 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 065.00 | 67 192.00 | | 88 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 508.00 | 1 860.00 | | 10 508.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 595.00 | | 1 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 790.00 | 4 232.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 551.00 | 588 457.00 | | 518 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 722.00 | 1 327 246.00 | | 1 306 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 511.00 | 485 845.00 | | 446 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 414 631.00 | | 5 414 631.00 | 5 414 631.00 |
FD Production vendue biens | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
FG Production vendue services | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 982.00 | | 5 476 982.00 | 5 476 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 387 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 574.00 | 14 487.00 | | 8 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 90.00 | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 90.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | 13 897.00 | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 257.00 | 70 739.00 | | 66 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 447.00 | 4 830 157.00 | | 5 495 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 065.00 | 4 654 651.00 | | 5 306 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 381.00 | 175 505.00 | | 189 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 799.00 | 25 138.00 | | 1 041 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 1 063 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 941 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 130.00 | 21 278.00 | | 923 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 669.00 | 3 860.00 | | 118 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 132.00 | 83 435.00 | 3 237.00 | 591 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 132.00 | 83 435.00 | 3 237.00 | 591 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 803.00 | 241 803.00 | | 241 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 028.00 | 1 074.00 | 17 954.00 | 19 028.00 |
UX Autres créances clients | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 681.00 | 30 641.00 | 72 040.00 | 102 681.00 |
VI Groupe et associés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
VP Divers | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 843.00 | 214 889.00 | 17 954.00 | 232 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 552.00 | 446 512.00 | 72 040.00 | 518 552.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |