| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 182.00 | 1 348.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 316.00 | 31 465.00 | 16 851.00 | 48 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 511.00 | 31 647.00 | 703 864.00 | 735 511.00 |
BT Marchandises | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 814.00 | | 88 814.00 | 88 814.00 |
CF Disponibilités | 266 445.00 | | 266 445.00 | 266 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 730.00 | | 470 730.00 | 470 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 241.00 | 31 647.00 | 1 174 594.00 | 1 206 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 935.00 | 152 865.00 | | 170 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 303.00 | 18 070.00 | | 45 303.00 |
DL TOTAL (I) | 225 038.00 | 179 735.00 | | 225 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 960.00 | 334 512.00 | | 285 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 515.00 | 506 515.00 | | 506 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 257.00 | 142 213.00 | | 133 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 532.00 | 22 507.00 | | 17 532.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 292.00 | 7 491.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 557.00 | 1 013 380.00 | | 949 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 594.00 | 1 198 115.00 | | 1 174 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 211.00 | 759 773.00 | | 747 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
FG Production vendue services | 208 151.00 | | 208 151.00 | 208 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 395.00 | | 346 395.00 | 346 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 567.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 655.00 | 78.00 | | -9 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 558.00 | 327 476.00 | | 355 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 256.00 | 309 406.00 | | 310 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 303.00 | 18 070.00 | | 45 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 861.00 | | 650.00 | 734 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 196.00 | | 650.00 | 49 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 080.00 | 13 567.00 | | 18 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | 13 567.00 | | 18 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 257.00 | 133 257.00 | | 133 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 665.00 | -1.00 | | 20 665.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 608.00 | 51 262.00 | 202 346.00 | 253 608.00 |
VI Groupe et associés | 506 515.00 | 506 515.00 | | 506 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 082.00 | 108 417.00 | 20 665.00 | 129 082.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 557.00 | 747 211.00 | 202 346.00 | 949 557.00 |