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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 166.00 | 1 135.00 | 7 032.00 | 8 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 766.00 | 43 035.00 | 17 731.00 | 60 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 597.00 | 44 169.00 | 710 428.00 | 754 597.00 |
BT Marchandises | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 17 605.00 | -17 605.00 | |
BZ Autres créances | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
CF Disponibilités | 338 915.00 | | 338 915.00 | 338 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 665.00 | 17 605.00 | 520 059.00 | 537 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 262.00 | 61 775.00 | 1 230 487.00 | 1 292 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 481.00 | 216 238.00 | | 290 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 909.00 | 74 244.00 | | 109 909.00 |
DL TOTAL (I) | 409 191.00 | 299 282.00 | | 409 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 528.00 | 234 662.00 | | 181 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 877.00 | 512 635.00 | | 518 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 652.00 | 113 914.00 | | 79 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 744.00 | 20 021.00 | | 35 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 495.00 | 9 484.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 296.00 | 890 717.00 | | 821 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 487.00 | 1 189 999.00 | | 1 230 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 838.00 | | | 724 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 605.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 4 698.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 4 698.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | 4 303.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 241.00 | 7 823.00 | | 35 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 547.00 | 380 833.00 | | 431 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 637.00 | 306 589.00 | | 321 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 909.00 | 74 244.00 | | 109 909.00 |