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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 166.00 | 4 182.00 | 3 985.00 | 8 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 416.00 | 50 486.00 | 10 931.00 | 61 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 083.00 | 54 667.00 | 702 416.00 | 757 083.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CF Disponibilités | 244 011.00 | | 244 011.00 | 244 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 197.00 | | 419 197.00 | 419 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 280.00 | 54 667.00 | 1 121 613.00 | 1 176 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 630 651.00 | 501 331.00 | | 630 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 794.00 | 129 319.00 | | 184 794.00 |
DL TOTAL (I) | 824 245.00 | 639 451.00 | | 824 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 267.00 | 97 869.00 | | 39 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 370.00 | 526 885.00 | | 128 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 251.00 | 68 962.00 | | 95 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 953.00 | 13 457.00 | | 28 953.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 8 319.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 289.00 | 7 207.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 368.00 | 722 699.00 | | 297 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 613.00 | 1 362 150.00 | | 1 121 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 264.00 | 28 602.00 | | 25 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 292.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 650.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 50.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 189.00 | 33 699.00 | | 41 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 600.00 | 378 348.00 | | 414 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 806.00 | 249 029.00 | | 229 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 794.00 | 129 319.00 | | 184 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 083.00 | | | 757 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 130.00 | 3 537.00 | 54 667.00 | 51 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 130.00 | 3 537.00 | 54 667.00 | 51 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 251.00 | 95 251.00 | | 95 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 267.00 | 14 003.00 | | 39 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 217.00 | 142 217.00 | | 142 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 842.00 | 143 341.00 | 22 501.00 | 165 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 368.00 | 272 104.00 | | 297 368.00 |