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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 166.00 | 3 226.00 | 4 940.00 | 8 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 416.00 | 47 904.00 | 13 512.00 | 61 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 083.00 | 51 130.00 | 705 953.00 | 757 083.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CF Disponibilités | 471 988.00 | | 471 988.00 | 471 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 197.00 | 8 000.00 | 656 197.00 | 664 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 280.00 | 59 130.00 | 1 362 150.00 | 1 421 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 501 331.00 | 400 391.00 | | 501 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 319.00 | 100 941.00 | | 129 319.00 |
DL TOTAL (I) | 639 451.00 | 510 131.00 | | 639 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 869.00 | 126 354.00 | | 97 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 885.00 | 523 079.00 | | 526 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 962.00 | 65 877.00 | | 68 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 457.00 | 22 856.00 | | 13 457.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | 340.00 | | 8 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 207.00 | 6 827.00 | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 699.00 | 745 334.00 | | 722 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 150.00 | 1 255 465.00 | | 1 362 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 602.00 | 703 550.00 | | 28 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 266 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 699.00 | 32 409.00 | | 33 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 348.00 | 409 119.00 | | 378 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 029.00 | 308 179.00 | | 249 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 319.00 | 100 941.00 | | 129 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 190.00 | | 2 486.00 | 755 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 757 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 69 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 525.00 | | 650.00 | 69 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 665.00 | | 1 836.00 | 20 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 844.00 | 3 879.00 | 592.00 | 47 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 844.00 | 3 879.00 | 592.00 | 47 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 869.00 | 69 268.00 | | 97 869.00 |
VI Groupe et associés | 526 885.00 | 526 885.00 | | 526 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 865.00 | 162 364.00 | 22 501.00 | 184 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 699.00 | 694 097.00 | | 722 699.00 |