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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 166.00 | 2 271.00 | 5 895.00 | 8 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 359.00 | 45 573.00 | 15 786.00 | 61 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 190.00 | 47 844.00 | 707 345.00 | 755 190.00 |
BT Marchandises | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | 17 605.00 | -17 605.00 | |
BZ Autres créances | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 344.00 | | 94 344.00 | 94 344.00 |
CF Disponibilités | 359 406.00 | | 359 406.00 | 359 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 725.00 | 17 605.00 | 548 120.00 | 565 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 915.00 | 65 450.00 | 1 255 465.00 | 1 320 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 400 391.00 | 290 481.00 | | 400 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 941.00 | 109 909.00 | | 100 941.00 |
DL TOTAL (I) | 510 131.00 | 409 191.00 | | 510 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 354.00 | 181 528.00 | | 126 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 079.00 | 518 877.00 | | 523 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 79 652.00 | | 65 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 856.00 | 35 744.00 | | 22 856.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 827.00 | 5 495.00 | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 334.00 | 821 296.00 | | 745 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 465.00 | 1 230 487.00 | | 1 255 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 550.00 | 724 838.00 | | 703 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 409.00 | 35 241.00 | | 32 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 119.00 | 431 547.00 | | 409 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 179.00 | 321 637.00 | | 308 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 941.00 | 109 909.00 | | 100 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 597.00 | | 592.00 | 754 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 933.00 | | 592.00 | 68 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 169.00 | 3 675.00 | | 44 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 169.00 | 3 675.00 | | 44 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 335.00 | 84 551.00 | 41 784.00 | 126 335.00 |
VI Groupe et associés | 523 079.00 | 523 079.00 | | 523 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 141.00 | 102 476.00 | 20 665.00 | 123 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 334.00 | 703 550.00 | 41 784.00 | 745 334.00 |