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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 340.00 | 860.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 835.00 | 31 232.00 | 6 603.00 | 37 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 390.00 | 79 934.00 | 81 456.00 | 161 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 819.00 | 111 507.00 | 211 313.00 | 322 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BT Marchandises | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 294 355.00 | | 294 355.00 | 294 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 618.00 | | 316 618.00 | 316 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 437.00 | 111 507.00 | 527 931.00 | 639 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 242 811.00 | 207 013.00 | | 242 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 734.00 | 43 798.00 | | 57 734.00 |
DL TOTAL (I) | 365 446.00 | 315 711.00 | | 365 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | 13 053.00 | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | 8 132.00 | | 8 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 417.00 | 99 226.00 | | 91 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 236.00 | 67 620.00 | | 59 236.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 485.00 | 188 047.00 | | 162 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 931.00 | 503 758.00 | | 527 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 695.00 | | 4 157.00 | 320 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033.00 | 322 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 899.00 | | 122 099.00 | 120 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 199 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 899.00 | | 1 200.00 | 120 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 818.00 | | 2 957.00 | 197 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 189.00 | 20 868.00 | 1 550.00 | 92 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 189.00 | 20 527.00 | 1 550.00 | 92 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281.00 | 8 786.00 | 1 495.00 | 10 281.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 485.00 | 162 485.00 | | 162 485.00 |