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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 333.00 | 45 290.00 | 25 044.00 | 70 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 786.00 | 143 261.00 | 49 526.00 | 192 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 234.00 | 189 750.00 | 195 483.00 | 385 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 600 446.00 | | 600 446.00 | 600 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 768.00 | | 636 768.00 | 636 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 002.00 | 189 750.00 | 832 252.00 | 1 022 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 700.00 | 59 000.00 | | 312 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 125 170.00 | 358 900.00 | | 125 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 330.00 | 25 870.00 | | 122 330.00 |
DL TOTAL (I) | 566 100.00 | 449 670.00 | | 566 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 367.00 | 11 331.00 | | 25 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 061.00 | 89 545.00 | | 99 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 724.00 | 47 477.00 | | 141 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 152.00 | 148 353.00 | | 266 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 252.00 | 598 023.00 | | 832 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 785.00 | 148 353.00 | | 240 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 249.00 | | 40 984.00 | 344 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 135.00 | | 40 984.00 | 222 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 495.00 | 23 255.00 | | 166 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 295.00 | 23 255.00 | | 165 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 551.00 | 17 536.00 | 15.00 | 17 551.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 152.00 | 240 785.00 | 25 367.00 | 266 152.00 |