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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 333.00 | 52 420.00 | 17 914.00 | 70 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 264.00 | 159 928.00 | 77 336.00 | 237 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 204.00 | 213 547.00 | 216 656.00 | 430 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BT Marchandises | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 599 902.00 | | 599 902.00 | 599 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 165.00 | | 628 165.00 | 628 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 369.00 | 213 547.00 | 844 822.00 | 1 058 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 700.00 | 312 700.00 | | 312 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 016.00 | 5 900.00 | | 12 016.00 |
DG Autres réserves | 210 113.00 | 125 170.00 | | 210 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 941.00 | 122 330.00 | | 83 941.00 |
DL TOTAL (I) | 618 770.00 | 566 100.00 | | 618 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724.00 | 25 367.00 | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 600.00 | 99 061.00 | | 104 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 728.00 | 141 724.00 | | 113 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 052.00 | 266 152.00 | | 226 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 822.00 | 832 252.00 | | 844 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 234.00 | | 44 970.00 | 385 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 119.00 | | 44 478.00 | 263 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 492.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 750.00 | 23 797.00 | | 189 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 550.00 | 23 797.00 | | 188 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 197.00 | 15 690.00 | 507.00 | 16 197.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 052.00 | 226 052.00 | | 226 052.00 |