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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 507.00 | 38 514.00 | 22 992.00 | 61 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 628.00 | 126 781.00 | 33 847.00 | 160 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 249.00 | 166 495.00 | 177 754.00 | 344 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BT Marchandises | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 389 896.00 | | 389 898.00 | 389 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 269.00 | | 420 269.00 | 420 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 518.00 | 166 495.00 | 598 023.00 | 764 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 358 900.00 | 332 333.00 | | 358 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 870.00 | 35 066.00 | | 25 870.00 |
DL TOTAL (I) | 449 670.00 | 432 300.00 | | 449 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 331.00 | 557.00 | | 11 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 545.00 | 86 861.00 | | 89 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 477.00 | 43 533.00 | | 47 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 353.00 | 134 511.00 | | 148 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 023.00 | 566 811.00 | | 598 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 272.00 | | 9 117.00 | 335 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 344 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 222 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 118.00 | | 9 117.00 | 213 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 024.00 | 21 471.00 | | 145 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 824.00 | 21 471.00 | | 143 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 814.00 | 14 799.00 | 15.00 | 14 814.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 353.00 | 148 353.00 | | 148 353.00 |