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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 055.00 | 33 031.00 | 20 024.00 | 53 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 063.00 | 110 793.00 | 49 270.00 | 160 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 272.00 | 145 024.00 | 190 248.00 | 335 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BT Marchandises | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CF Disponibilités | 339 150.00 | | 339 150.00 | 339 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 563.00 | | 376 563.00 | 376 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 835.00 | 145 024.00 | 566 811.00 | 711 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 332 333.00 | 292 546.00 | | 332 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 066.00 | 47 288.00 | | 35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 432 300.00 | 404 733.00 | | 432 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 920.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 861.00 | 83 632.00 | | 86 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 533.00 | 53 562.00 | | 43 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 511.00 | 138 113.00 | | 134 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 811.00 | 542 846.00 | | 566 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 511.00 | 138 113.00 | | 134 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 542.00 | | 18 715.00 | 323 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 985.00 | 335 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 213 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 948.00 | | 18 715.00 | 199 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 394.00 | 20 175.00 | 5 545.00 | 130 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 260.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 453.00 | 19 916.00 | 5 545.00 | 129 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 40.00 | 15.00 | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 203.00 | 26 188.00 | 15.00 | 26 203.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |