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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 079.00 | 94.00 | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 19 261.00 | 4 388.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 924.00 | 18 258.00 | 29 666.00 | 47 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 793.00 | 42 598.00 | 34 194.00 | 76 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CF Disponibilités | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 508.00 | 42 598.00 | 123 909.00 | 166 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 544.00 | 65 494.00 | | 59 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 215.00 | -1 950.00 | | -22 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 878.00 | 4 681.00 | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 85 207.00 | 112 225.00 | | 85 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 551.00 | 13 653.00 | | 5 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 319.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 10 984.00 | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 413.00 | 9 746.00 | | 13 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 702.00 | 34 704.00 | | 38 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 909.00 | 146 930.00 | | 123 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 702.00 | 29 163.00 | | 38 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 326.00 | | 139 326.00 | 139 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | 12 081.00 | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 12 081.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 370.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 2 326.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 2 696.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 9 385.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 791.00 | 229 937.00 | | 205 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 006.00 | 231 888.00 | | 228 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 215.00 | -1 950.00 | | -22 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 370.00 | | 1 424.00 | 75 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 474.00 | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 625.00 | | 950.00 | 70 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 815.00 | 8 784.00 | | 33 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 379.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 115.00 | 8 404.00 | | 29 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VW T.V.A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |